当华尔街被看跌期权“淹没”:美股会否离否极泰来不远了?
财联社(上海,编辑 潇湘)讯,周二(2月22日),标普500指数收盘价较1月3日的收盘纪录高点跌幅超过了10%。当一个指数的收盘价低于其创纪录收盘水平10%或更多时,便宣告进入了修正区域。自2020年2月疫情爆发之初以来,该指数还从未踏入过这一领域。
而眼下,伴随着基准股指跌破这一关键技术区域的,还有期权市场持续激增的看跌押注……
这一幕,既令不少业内人士对未来市场的前景捏了一把汗,也令不少多头似乎看到了一线希望——在历史上,当市场人气如此悲观、对冲需求如此旺盛时,往往离最终的否极泰来可能也已不远!
华尔街被看跌期权所“淹没”
多重迹象显示,投资者眼下正在以创纪录的速度买入针对美国股市和债市的看跌期权合约,若这两个市场近期的跌势加剧,这些交易将从中获利。
根据技术和数据分析公司S3 Partners的估算,在截至上周四收盘的四周时间里,标普500ETF信托(SPDR S&P 500 ETF)的空头头寸增加了86亿美元,这是截至2021年3月初的四周以来的最大增量。
投资和金融服务公司Piper Sandler的期权主管Danny Kirsch表示,“当前市场人气非常低迷,人们心态愈发紧张。”Kirsch表示,他注意到最近有更多客户开始选择进行期权对冲。
ACM Funds首席投资长Jordan Kahn也表示,该公司一直在削减股票头寸,同时增加做空追踪大盘的ETF的头寸。Kahn表示,在2021年底前后,当他看到个股在纷纷抛售,而最大的几只股票仍维持着主要股指的高位运行时,他便已经变得越来越担心。
“这对我们来说是一个危险信号,我们认为,最可能出现的情况是,那些尚未经历如此大回调的大盘权重股,可能也会在某一时刻在下行路上迎头赶上,”Kahn称。
值得一提的是,除了对冲大盘的下行风险,不少投资者眼下的确已经加大了对近年来领涨的一些大型科技股的做空力度。
S3 Partners的数据显示,在截至上周五的30天里,投资者对特斯拉公司的空头头寸增加了13亿美元,对英伟达公司的看空押注增加了近8.44亿美元。
英伟达股价在年内迄今已经下跌了20%,但在过去一年中仍上涨了63%;特斯拉在年内下跌了22%,但较上年同期仍上涨了15%。自2019年底以来,这两只股票均出现大幅上涨。
投资者还在对冲债券价格可能出现下跌的风险。利率上升的前景在年初引发了一轮债市抛售潮,推动指标10年期美债收益率在本月早些时候升破了2%关口,从货币市场和债券基金流出的资金规模有望达到至少7年来的最高水平。
巴克莱的数据显示,高收益率债ETF,即iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(NYSE:HYG)和投资级债ETF,即iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(NYSE:LQD)的未平仓看跌期权数量最近均跃升至了有纪录以来的最高水平。
市场离否极泰来可能不远了?
股市空头通常会借入股票并出售,然后以较低的价格回购,并将差价收入囊中。做空市场的投资者可能是为了直接押注股票将下跌,也有可能是为了对冲——在押注某只股票将跑赢大盘的同时,减少自己在市场低迷时的风险敞口。
在去年的大部分时间里,对股市的看涨押注颇为流行,但如今的情况似乎已截然相反。
芝加哥期权交易所旗下Global Markets截至上周五的数据显示,历史上看跌期权交易最活跃的五个交易日中,有三个发生在2022年的头几周。
此外,根据高盛的数据,单只股票看涨期权占总体期权交易活动的比例最近降至了2020年4月以来最低水平,当时新冠疫情刚开始在美国蔓延。
不过,尽管市场人气低迷,但对一些交易员而言,当前悲观的市场情绪可能反而了提供押注行情反弹的难得机会。
瑞士日内瓦对冲基金公司Stouff Capital的创始人Julien Stouff就指出,他在1月份注意到许多交易员对市场越来越悲观时,就对股市进行了短线的看多押注。最近,他通过期权市场采取了一种中性立场。“这种担忧通常会创造买入机会,”他表示。
美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)最新的调查也显示,认为股市在未来六个月内会走高的投资者比例目前已降至19.2%,是2016年5月以来的最低水平。而根据Truist分析师的统计,以往出现类似表现时,94%的情况下标普500指数会在三个月内走高,平均涨幅能达到6.7%。
22V Research创始人Dennis DeBusschere则指出,尽管当前金融状况已经收紧,但仍处于历史上的宽松状态下,盈利增长继续抵消着多重收缩,几乎每个主要市场都正呈现“超卖”。他对标普500指数年终目标位为5040点,较周二的收盘价高出17%。
推荐
-
你知道umts是什么网络类型吗 其特性是什么呢
umts介绍:通用移动通信系统,简称UMTS(Universal Mobile Telecommunications System),UMTS作为一个...
来源: -
RedmiK50标准版外形曝光 没有3.5mm耳机孔你能接受吗
在Redmi K50电竞版发布之后,Redmi K50系列新成员已在路上。今天,知名爆料人士OnLeaks曝光了Redmi K...
来源: -
三星GalaxyTabS8平板国行发布 顶配11999元售价你能接受吗
今晚的发布会上,三星除了在国内推出国行版Galaxy S22 S22 Plus S22 Ultra三款手机之外,还发布了...
来源: -
RedmiK50Pro配置曝光 搭载天玑8100售价会是多少呢
2月23日消息,博主@熊猫很禿然爆料,Redmi K50 Pro采用三星E4 AMOLED挖孔直屏,屏幕尺寸为6 67英寸...
来源: -
你知道umts是什么网络类型吗 其特性是什么呢
umts介绍:通用移动通信系统,简称UMTS(Universal Mobile Telecommunications System),UMTS作为一个...
来源: -
RedmiK50标准版外形曝光 没有3.5mm耳机孔你能接受吗
在Redmi K50电竞版发布之后,Redmi K50系列新成员已在路上。今天,知名爆料人士OnLeaks曝光了Redmi K...
来源:
热点更多》
-
realmeV25携手紫禁城推出联名版本 发布首支宣传视频
今天,realme手机官方正式宣布,realme...
-
realmeV25携手紫禁城推出联名版本 发布首支宣传视频
今天,realme手机官方正式宣布,realme...
-
OPPOFindX5行业首发自然色彩传感器 色彩还原提升40%左右
今天,OPPO首席产品官、一加创始人刘作...
-
三星S22出厂不标配充电器 成为第一款没有标配充电器的骁龙8
2月23日消息,昨晚三星推出了国行版Gala...
-
三星GalaxyTabS8平板国行发布 顶配版售价11999元
今晚的发布会上,三星除了在国内推出国...
快讯更多》
财富
- realmeV25携手紫禁城推出联名版本 发布首支宣传视频
- OPPOFindX5行业首发自然色彩传感器 色彩还原提升40%左右
- 三星S22出厂不标配充电器 成为第一款没有标配充电器的骁龙8
- 三星GalaxyTabS8平板国行发布 顶配版售价11999元
- 荣耀Magic4发布新预告视频 最高配备100W的超级快充
- realmeGTNeo3核心参数曝光 搭载天玑8100处理器
- 谷歌Pixel6Pro再次翻车 锁屏状态下WiFi自动关闭
- Intel全新阿特拉斯峡谷NUC迷你机上架 搭载奔腾银牌N6004
- 摩托罗拉edgeX30迎来限时特价 到手价仅为2899元起
- 小米12Ultra排期曝光 将继续搭载潜望式长焦镜头
- OPPO再次携手姜文 共同探索OPPOFindX5系列影像奥秘
- 苹果发布新版iOS15.4 支持AirTag反跟踪功能
- iPhone14系列最新渲染图发布 采用挖孔设计造型呈感叹号排列
- 三星S22系列国行价格公布 128GB版本售价4999元
- realmeGTNeo3渲染图曝光 背部采用矩阵大眼三摄模组
- iPhone14系列最新渲染图来袭 采用挖孔设计拥有自适应刷新率屏幕
- realme新机GTNeo3获得入网许可 全球首款150W快充手机
- 荣耀全新路由4Pro发布 采用新一代WiFi6技术
- 纯电大众甲壳虫效果图曝光 车顶营造悬浮式视觉效果
- 东风风神暗夜·奕炫MAX新增车型锋芒特别版上市 售价11.79万
- realmeV25携手紫禁城推出联名版本 发布首支宣传视频
- OPPOFindX5行业首发自然色彩传感器 色彩还原提升40%左右
- 三星S22出厂不标配充电器 成为第一款没有标配充电器的骁龙8
- 罗技G412SE机械游戏键盘开箱 具备4种可调节LED白色背光
- 2021年香港生产总值同比上升6.4%
- 香港财政预算案:每人发1万港元消费券抗疫 预计下半年经济回暖
- 索泰推出三款新版RTX3060Ti 原版是GA104202
- 中央农村工作领导小组:解决好高价彩礼、厚葬薄养等问题
- 北交所开市100天,上市公司已达84家,投资者480万
- 中央农村工作领导小组:积极恢复东北地区大豆面积
- 农业农村部:2022年将建设1亿亩高标准农田
- 涉嫌致病菌被召回 雅培奶粉“质量好”可信吗
- 小摩调查:通胀是今年市场最大影响因素 算法交易将具更重要影响力
- 枪炮、病毒与通胀夹击下的欧洲,有什么投资机会?
- 索尼发布新一代VR头显 或成Meta Quest 2最大竞争对手
- 2月23日机构对金融市场观点汇总
- 亚马逊起诉两家涉嫌提供虚假评论的公司
- 涨价的功劳?高端消费品牌“回血”至疫前水平
- 使用优惠票价不降反升?万达观影券遭吐槽
- 3月1日后现行“个人收款码”不关闭、不停用
- 住建部对保障性住房质量划定“底线”要求:严禁恶意压价、低水平建设
- 企业活下来并越活越好!两部门要求促进工业经济平稳增长
- 2月23日美原油交易策略:油价偏强运行,关注20日均线
- 2月23日汇市观潮:欧元、英镑及澳元技术分析
- 黄金市场分析:黄金短线下挫 失守1900美元关口
- 油价接近一百,但欧佩克主要产油国仍宣称没必要增产
- 民航业积极推进“干支结合”
- 河北隆化县被认定为国家级区域性(中药材)良种繁育基地
- 就业形势将继续保持总体稳定
- 加快推动现代流通体系高质量发展
- 煤企保供“虎”力全开 今年国内“煤超疯”难再现
- RedmiK50Pro渲染图曝光 正面搭载6.6英寸居中打孔屏幕
- Redmi天玑8000系列新机曝光 安兔兔跑分超过高通骁龙870
- 中信证券:中高油价有望长期持续 中国石油盈利能力全面提升
- 20年来首次跳票!动视暴雪将推迟明年新版使命召唤发布
- 2月23日黄金交易策略:金价走势震荡走强
- 港股异动:美团反弹6%,经济日报称下调服务费不意味着前景堪忧
- 无惧俄乌动荡!大摩:利空已消化 任何缓解都可能导致美股快速反弹
- Steam正式开启新品节活动 超有700款游戏提供免费版本
- RedmiK50Pro参数曝光 搭载联发科天玑8100处理器
- RedmiK40Pro小米商城卖光 首发价为3699元
- HKCMiniLED显示器上手 解决了普通IPS屏幕对比度较低
- 恒大汽车恒驰5再次现身工信部报备 预计定价在20万元以下
- RTX3080Ti新春礼盒开卖 附赠独立包装的新春鼠标垫
- 京东方研发出fOLED柔性N形折叠屏 可实现内折和外折
- 三星GalaxyS22Ultra国行版发布 支持120Hz高刷
- 今日申购:华是科技
- 亚洲最大花卉拍卖市场因昆明降雪休市一天
- 美股周二收跌 大多头西格尔:美股“震荡”期远未结束
- 今日上市:西点药业
- 夯实实体经济“稳中求进”的产业基础
- 三星GalaxyTabS8平板国行发布 顶配版售价11999元
- 荣耀Magic4发布新预告视频 最高配备100W的超级快充
- realmeGTNeo3核心参数曝光 搭载天玑8100处理器
- 谷歌Pixel6Pro再次翻车 锁屏状态下WiFi自动关闭
- Intel全新阿特拉斯峡谷NUC迷你机上架 搭载奔腾银牌N6004
- 维信诺发布中国首款1Hz低功耗AMOLED显示屏 从而实现功耗降低
- 新版任务管理器曝光 更灵活地为进程分配资源
- iOS16开发正在稳步推进 系统速度也将更快
- 五菱佳辰官图发布 官方定位中高级七座家用车
- RedmiK50Pro关键参数曝光 采用三星E4AMOLED挖孔直屏
- 等待俄乌局势进展,瑞银警告金价涨势恐将逆转
- 大摩:维持沃尔玛“增持”评级 下调目标价至165美元
- 港股异动:新东方股价涨超5%,尽管中期净亏损录得8.76亿美元
- 俄罗斯因乌克兰受制裁,哪些大宗商品将受益?
- 时隔两年,标普500指数再次陷入技术性回调
- 农民合作社,“抱团”闯市场
- 是新兴职业还是不务正业?毕业生做带货主播,行不行
- 以数字普惠金融 助力经济发展
- 市场份额已不足2%! 韩系车为何在华销量持续下滑?
- 有银行停办现金业务,央行叫停!啥信号?
- 中泰证券:从库存角度看房地产的政策趋向与投资机会
- 家得宝Q4净销售额超预期 净利润同比增逾17%
- 【数读IPO】抗贫血药龙头今上市,另有“BBA”供应商登陆北交所
- 【财联社时评】强行硬蹭“东数西算”概念不应该
- 俄乌冲突致使天然气供应紧张 国内LNG市场价格大幅上涨
- 智通港股早知道 | (2月23日)微信个人收款码可于3月1日继续使用 美国将镍锌纳入关键矿物名单
- 排队拉货!镍价大涨依然需求火爆 目前仍存供应缺口
- 美股收盘:俄乌危机再次打压 三大指数均跌超1%
- 德国股市收低;截至收盘DAX 30下跌0.26%
- 维珍银河(SPCE.US)Q4营收14万美元不及预期 净亏损8079.7万美元
- 美国避免实施最严厉制裁,布油逼近100关口后回落
- 加拿大股市收低;截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数基本持平
- 押注氢动力飞机 空客宣布将与发动机巨头CFM合作
- 巴西股市收低;截至收盘巴西IBOVESPA股指基本持平
- 拜登公布对俄制裁措施 重申美国无意与俄罗斯开战
- 铿腾电子Q4每股收益及营收超出预期
- 深圳地铁7号线、9号线部分站点23日起暂停运营
- 青海西宁空气质量优良率连续6年领跑西北省会城市
- 上海自贸区临港新片区移民事务服务中心启动 探索移民融入服务
- 个人收款码不停用!支付清算协会、支付宝、微信公告了
- 汇丰控股2021年经调整税前盈利按年升78.6%
- 中国支付清算协会:新设“个人经营收款码” 现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变
- 梅西百货Q4营收与利润均超预期 消费者需求改善故前景乐观
- 云集(YJ.US)推出自有品牌Solo Life高端产品线
- 美敦力(MDT.US)Q3净利润同比增长16.5% 净销售额为77.63亿美元
- 亚洲单机容量最大风电机组在福建福清下线
- 深圳海关保障供港食品农产品安全量足
- 雅培再次卷入奶粉安全事件,有商家仍在卖涉事产品
- 第五届进博会招展工作全面展开 各国企业报名踊跃
- 微信支付:3月1日之后个人收款码可继续使用
- IPO观察|成本高涨难消解 债务压力又来袭 百通能源“跑马圈地”危机显现
- 燃石医学(BNR.US)将于3月22日美股盘前公布Q4业绩
- 一天最多血亏24%!三连板东数西算牛股利空公告接踵而至,“民间股神”大举减持可转债
- 美元兑日元收复115.00关口,俄罗斯仍希望外交解决冲突
- 浙江要求国企建立总审计师制度 保障内审机构高效运行
- 重庆银行:杨小涛辞去监事长及职工监事职务
- 辽宁大宗商品交易服务中心在锦州成立
- 大族激光:罗波辞去副总经理职务
- 青海“东大门”多措确保黄河上游最大支流水质持续向好
- 梅西百货(M.US)Q4销售额同比增长27.8% 预计2022年销售额至多同比增1%
- 美银:DraftKings(DKNG.US)业绩指引不及预期 下调目标价至25美元
- “十四五”新型储能规划细则流出 专家解读:发展多技术路线 降本和示范试点成重头戏
- 今日财经市场大事件:美国消费者信心数据来袭 原油、欧洲天然气价飙升
- 财华聚焦|全年多赚近680亿!市值单日蒸发逾400亿,汇丰怎么了?
- 广铁春运累计到达旅客超4000万人次
- 受电池需求和俄乌局势影响 镍价飙升至逾十年高位
- 俄乌局势升级布油接近百元门槛,短期或有望冲击三位数
- 现货黄金多头克制,俄出兵未招西方狠怼,FED不排除此举
- 美股盘前:美国股指期货涨跌互现 中概教育股普跌 B站跌超7%
- 澳元兑美元升至近两周高位!尽管市场避险情绪升温
- 味千拉面拖欠房产税28万元
- 2022年中国减税降费“路数”公布
- 贵州茅台跌3.68% 华鑫证券在其阶段高点推荐
- 数读中国 政策释放积极信号 房地产市场现企稳回暖迹象
- 安德利买亚锦科技两步走 商誉将达28亿标的估值大增
- 家得宝公司Q4每股收益及营收超出预期
- 网传游戏行业大裁员、砍项目 莉莉丝、网易等多位内部人士证实
- 养老理财产品试点扩容 产品“真”养老
- 进军餐饮界、试水直播带货 教培机构跨界转型面临挑战
- 2月22日国内黄金期货涨0.97%
- 财政部:确保退休人员养老金及时足额发放
- 盘前异动:特朗普旗下社交APP上线,DWAC、PHUN均上涨13%
- 港股收盘:恒指一度跌超3% 腾讯跌势放缓 金矿股逆势上涨
- 美股异动 | 明星科技股盘前走低 英伟达跌超4%
- 美股异动 | 俄罗斯概念股盘前大跌 车里雅宾斯克钢铁跌近20%
- 乱世买黄金?瑞银警告:俄乌危机升级对黄金提振效果可能短暂
- 2月22日黄金交易策略:俄乌冲突下金价继续看涨
- 美、布两油期货快速拉升,WTI原油涨超5%、布伦特原油涨超4%
- A股集体收跌:盐湖提锂逆势上涨 金种子酒连续五天涨停